Informe del fondo de inversión
ALLIANZ US EQUITY FUND A EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202610,49%
- Ranking400/1155
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en sociedades de mercados estadounidenses de renta variable con una capitalización bursátil mínima de 500 millones de USD.
Referencia:S&P 500 Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 509,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.132,35
Fecha: 26/06/2026
1 día: -0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 10,49% | -2,38% | 32,51% | 24,59% | -22,74% |
| Categoría | 10,82% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 400/1155 | 958/1130 | 202/1092 | 153/1032 | 823/978 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,51% | 16,89% | 18,63% | 54,06% | 50,35% |
| Categoría | 0,22% | 14,49% | 23,05% | 62,36% | 79,38% |
| Ranking | 208/1158 | 163/1157 | 561/1142 | 595/1044 | 649/936 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 782/1154
Quintil: 4
Volatilidad: 15,28%
Ranking: 194/1154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0256843979
Fecha de constitución: 25/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
