Informe del fondo de inversión
PICTET - SECURITY I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI OTROS SECTORESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202627,24%
- Ranking8/123
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos totales/su patrimonio total en acciones de sociedades activas en este sector.
Referencia:MSCI AC World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 495,482852 EUR
Patrimonio (miles de euros):444.846,34
Fecha: 26/06/2026
1 día: -0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 27,24% | -7,00% | 20,68% | 17,68% | -28,67% |
| Categoría | 12,05% | 1,44% | 13,52% | 14,54% | -18,62% |
| Ranking | 8/123 | 96/118 | 5/112 | 57/108 | 72/103 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 5,46% | 34,65% | 23,33% | 57,46% | 37,33% |
| Categoría | 3,63% | 13,28% | 14,45% | 40,84% | 36,55% |
| Ranking | 5/125 | 1/125 | 28/118 | 24/109 | 32/101 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,80%
Ranking: 19/118
Quintil: 1
Volatilidad: 24,58%
Ranking: 8/118
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0256845834
Fecha de constitución: 01/11/2006
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
