Informe del fondo de inversión
PICTET - SECURITY I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:OTROS SECTORESSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,72%
- Ranking90/109
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos totales/su patrimonio total en acciones de sociedades activas en este sector.
Referencia:MSCI AC World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 403,150884 EUR
Patrimonio (miles de euros):489.135,58
Fecha: 13/08/2025
1 día: 1,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | -3,72% | 20,68% | 17,68% | -28,67% | 32,32% |
| Categoría | 2,95% | 15,61% | 16,61% | -19,12% | 26,01% |
| Ranking | 90/109 | 5/105 | 58/101 | 69/100 | 6/97 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | -0,31% | -1,55% | 6,36% | 13,51% | 40,85% |
| Categoría | 0,54% | 1,22% | 11,96% | 17,74% | 56,80% |
| Ranking | 76/109 | 82/109 | 72/105 | 62/103 | 44/95 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 32/105
Quintil: 2
Volatilidad: 19,90%
Ranking: 16/105
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0256845834
Fecha de constitución: 01/11/2006
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
