Informe del fondo de inversión
PICTET - SECURITY P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:OTROS SECTORESSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,99%
- Ranking77/109
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos totales/su patrimonio total en acciones de sociedades activas en este sector.
Referencia:MSCI AC World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 355,860822 EUR
Patrimonio (miles de euros):324.855,47
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | -0,99% | 19,61% | 16,64% | -29,31% | 31,15% |
| Categoría | 6,56% | 15,61% | 16,61% | -19,12% | 26,01% |
| Ranking | 77/109 | 11/105 | 67/101 | 72/100 | 11/97 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 3,44% | 0,94% | 2,96% | 29,82% | 32,68% |
| Categoría | 3,58% | 3,09% | 9,12% | 35,25% | 57,23% |
| Ranking | 24/109 | 63/109 | 76/105 | 73/105 | 47/96 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 69/105
Quintil: 4
Volatilidad: 20,31%
Ranking: 16/105
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0256846303
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 2,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
