Informe del fondo de inversión
PICTET - SECURITY P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI OTROS SECTORESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202626,69%
- Ranking10/123
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos totales/su patrimonio total en acciones de sociedades activas en este sector.
Referencia:MSCI AC World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 419,717569 EUR
Patrimonio (miles de euros):314.545,50
Fecha: 26/06/2026
1 día: -0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 26,69% | -7,83% | 19,61% | 16,64% | -29,31% |
| Categoría | 12,05% | 1,44% | 13,52% | 14,54% | -18,62% |
| Ranking | 10/123 | 107/118 | 11/112 | 66/108 | 75/103 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 5,38% | 34,35% | 22,24% | 53,30% | 31,33% |
| Categoría | 3,63% | 13,28% | 14,45% | 40,84% | 36,55% |
| Ranking | 6/125 | 3/125 | 31/118 | 29/109 | 39/101 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,72%
Ranking: 25/118
Quintil: 2
Volatilidad: 24,56%
Ranking: 9/118
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0256846303
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 2,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
