Informe del fondo de inversión
PICTET - SECURITY R USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI OTROS SECTORESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20268,71%
- Ranking47/122
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos totales/su patrimonio total en acciones de sociedades activas en este sector.
Referencia:MSCI AC World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 314,832129 EUR
Patrimonio (miles de euros):168.914,79
Fecha: 11/05/2026
1 día: 2,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 8,71% | -8,47% | 18,76% | 15,82% | -29,81% |
| Categoría | 5,49% | 1,44% | 13,52% | 14,54% | -18,62% |
| Ranking | 47/122 | 111/117 | 18/112 | 70/108 | 77/103 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 15,20% | 9,73% | 8,40% | 35,37% | 18,66% |
| Categoría | 2,94% | -0,02% | 10,48% | 35,24% | 33,55% |
| Ranking | 14/124 | 13/124 | 43/117 | 49/109 | 47/100 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 49/117
Quintil: 3
Volatilidad: 16,56%
Ranking: 28/117
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0256846568
Fecha de constitución: 01/11/2006
Divisa: USD
Fija: 2,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
