Informe del fondo de inversión
ALLIANZ US EQUITY FUND AT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202611,32%
- Ranking341/1157
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en sociedades de mercados estadounidenses de renta variable con una capitalización bursátil mínima de 500 millones de USD.
Referencia:S&P 500 Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 37,694410 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.079,86
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 11,32% | -0,87% | 34,48% | 26,54% | -22,80% |
| Categoría | 11,44% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 341/1157 | 866/1132 | 112/1094 | 103/1034 | 831/980 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,05% | 16,86% | 20,34% | 61,82% | 58,55% |
| Categoría | 1,27% | 13,84% | 23,72% | 62,50% | 80,51% |
| Ranking | 162/1160 | 105/1159 | 511/1144 | 368/1046 | 548/938 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,59%
Ranking: 667/1156
Quintil: 3
Volatilidad: 15,09%
Ranking: 209/1156
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0256863902
Fecha de constitución: 02/03/2012
Divisa: USD
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
