Informe del fondo de inversión
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY A (YDIS) EUR
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20261,15%
- Ranking518/582
- Fecha23/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente mediante inversiones en acciones ordinarias o preferentes y títulos de deuda convertibles o que puedan convertirse en acciones ordinarias o preferentes de empresas de cualquier país, así como en deuda soberana y participaciones en deuda pública de otros países que, en opinión del Gestor de inversiones, estén disponibles a precios de mercado inferiores a su valor real, basándose en algunos criterios objetivos o reconocidos (valor intrínseco). El Fondo invierte fundamentalmente en empresas de mediana y gran capitalización con una capitalización bursátil cercana o superior a 1.500 millones de USD.
Referencia:MSCI World Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 42,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.688,66
Fecha: 23/04/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 1,15% | 7,09% | 7,49% | 14,56% | -3,48% |
| Categoría | 7,18% | 9,47% | 15,14% | 12,09% | -8,07% |
| Ranking | 518/582 | 397/585 | 445/571 | 157/559 | 182/525 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 3,87% | -0,43% | 13,73% | 27,77% | 42,78% |
| Categoría | 5,86% | 4,67% | 21,07% | 44,26% | 51,52% |
| Ranking | 464/583 | 490/582 | 505/582 | 456/562 | 306/489 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 530/586
Quintil: 5
Volatilidad: 11,02%
Ranking: 424/586
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0260862726
Fecha de constitución: 01/09/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,75%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
