Informe del fondo de inversión
TEMPLETON EUROPEAN SMALL-MID CAP I (ACC) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20255,82%
- Ranking10/365
- Fecha25/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización de capital. El Fondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de renta variable y/o vinculados a renta variable (incluidos warrants y valores convertibles) de empresas europeas de mediana y pequeña capitalización. A la hora de seleccionar las inversiones en renta variable, el Gestor de inversiones emplea un proceso de análisis fundamental activo ascendente (bottom-up) con el fin de encontrar aquellos valores individuales susceptibles de poseer características de riesgo-rentabilidad superiores. El Fondo invierte en compañías con una capitalización bursátil superior a 100 millones de euros e inferior a 8.000 millones de euros o su equivalente en las divisas locales en el momento de la adquisición.
Referencia:MSCI Europe Small-Mid Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 56,696311 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.513,17
Fecha: 25/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 5,82% | 4,54% | 16,45% | -8,71% | 21,15% |
| Categoría | -1,99% | 4,18% | 9,36% | -24,36% | 23,94% |
| Ranking | 10/365 | 156/362 | 18/354 | 20/328 | 204/318 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -2,37% | 4,48% | 7,27% | 26,13% | 76,25% |
| Categoría | -3,41% | -4,76% | 0,36% | 1,12% | 38,20% |
| Ranking | 122/365 | 6/365 | 62/359 | 5/327 | 38/306 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 30/359
Quintil: 1
Volatilidad: 10,02%
Ranking: 297/359
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0260871636
Fecha de constitución: 01/09/2006
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
