Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-GERMANY A-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RV ALEMANIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20266,30%
- Ranking32/93
- Fecha07/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en Alemania. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario.
Referencia:HDAX Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 39,820000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.236.320,00
Fecha: 07/09/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | 6,30% | 22,46% | 16,71% | 13,86% | -16,53% |
| Categoría | 5,89% | 20,62% | 14,98% | 16,08% | -15,41% |
| Ranking | 32/93 | 30/90 | 15/89 | 57/86 | 31/84 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | -1,97% | 6,10% | 9,76% | 58,84% | 39,52% |
| Categoría | -1,45% | 4,21% | 9,52% | 54,76% | 44,45% |
| Ranking | 74/94 | 10/94 | 28/92 | 15/86 | 32/84 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 32/92
Quintil: 2
Volatilidad: 15,26%
Ranking: 33/92
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0261948227
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
