Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-IBERIA A-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202414,73%
- Ranking24/120
- Fecha25/07/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en España y Portugal. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:MSCI Spain (80%), MSCI Portugal (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 23,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.027.780,00
Fecha: 25/07/2024
1 día: -0,85%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
Fondo | 14,73% | 27,45% | -11,58% | 5,90% | -6,70% |
Categoría | 12,70% | 24,17% | -6,34% | 8,87% | -10,44% |
Ranking | 24/120 | 11/124 | 118/125 | 124/133 | 30/132 |
Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
Fondo | -0,59% | 5,35% | 24,42% | 28,16% | 33,49% |
Categoría | 0,34% | 4,28% | 20,05% | 31,23% | 32,18% |
Ranking | 109/122 | 19/121 | 10/120 | 72/116 | 46/107 |
Quintil | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,94%
Ranking: 10/128
Quintil: 1
Volatilidad: 16,23%
Ranking: 47/128
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0261948904
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD