FIDELITY FUNDS-IBERIA A-ACC-EUR

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: RV ESPAÑA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 17,03%
• Ranking 13/111
• Fecha 05/09/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en España y Portugal. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia: MSCI Spain (80%), MSCI Portugal (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 23,910000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.027.780,00

Fecha: 05/09/2024

1 día: 0,59%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	17,03%	27,45%	-11,58%	5,90%	-6,70%
Categoría	13,53%	24,31%	-6,23%	8,69%	-10,43%
Ranking	13/111	11/119	116/120	118/127	29/126
Quintil	1	1	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	6,65%	-0,75%	27,32%	30,02%	39,01%
Categoría	6,24%	-1,03%	21,95%	30,60%	37,64%
Ranking	43/112	40/112	9/111	56/108	44/100
Quintil	2	2	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,11%

Ranking: 10/123

Quintil: 1

Volatilidad: 16,10%

Ranking: 46/123

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0261948904

Fecha de constitución: 25/10/2002

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500,00 USD