Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-GLOBAL VALUE A-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20264,51%
- Ranking687/724
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo busca lograr el crecimiento del capital a largo plazo. Invierte al menos el 70% de sus activos en acciones de empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. Su objetivo es invertir en empresas que el gestor de inversiones considera infravaloradas.
Referencia:MSCI ACWI Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 40,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):146.123,18
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 4,51% | -2,43% | 18,74% | 19,77% | -24,83% |
| Categoría | 14,89% | 9,19% | 15,53% | 12,02% | -7,78% |
| Ranking | 687/724 | 650/678 | 126/627 | 54/580 | 508/541 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 2,10% | 6,23% | 7,46% | 28,89% | 17,79% |
| Categoría | 2,72% | 5,90% | 20,15% | 53,77% | 56,06% |
| Ranking | 573/755 | 458/736 | 650/712 | 542/597 | 489/531 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 671/713
Quintil: 5
Volatilidad: 11,38%
Ranking: 333/713
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0261960354
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
