Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C DIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-1,51%
  • Ranking174/233
  • Fecha09/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.

Referencia:MSCI World SMID Energy

Última valoración

Valor liquidativo: 14,445887 EUR

Patrimonio (miles de euros):50,13

Fecha: 09/09/2025

1 día: -0,56%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo-1,51%-2,04%9,20%37,80%56,91%
Categoría6,05%6,28%5,91%-2,32%26,48%
Ranking174/233124/23162/23057/21716/181
Quintil43221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo1,76%5,37%-4,01%4,58%180,55%
Categoría2,80%8,74%13,93%9,93%100,04%
Ranking146/233152/233225/231109/22825/164
Quintil44531

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,47%

Ranking: 221/231

Quintil: 5

Volatilidad: 21,18%

Ranking: 58/231

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0262003428

Fecha de constitución: 31/07/2006

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD