Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C DIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,84%
  • Ranking169/233
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.

Referencia:MSCI World SMID Energy

Última valoración

Valor liquidativo: 13,810688 EUR

Patrimonio (miles de euros):47,92

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,85%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo-5,84%-2,04%9,20%37,80%56,91%
Categoría-2,20%6,28%5,91%-2,32%26,48%
Ranking169/233124/23162/23057/21716/181
Quintil43221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo4,96%-8,36%-14,89%8,85%130,60%
Categoría3,46%2,04%-2,71%15,42%98,02%
Ranking44/233168/233215/231132/22736/151
Quintil14532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,48%

Ranking: 195/231

Quintil: 5

Volatilidad: 19,77%

Ranking: 72/231

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0262003428

Fecha de constitución: 31/07/2006

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD