JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME I2 USD

Gestora: JANUS HENDERSON INVESTORS JANUS HENDERSON GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 10,76%
• Ranking 397/1036
• Fecha 18/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto (tras la deducción de efectivo) en valores de renta variable o vinculador a la renta variable de empresas asiáticas de cualquier sector. Al seleccionar las inversiones, el gestor de inversiones busca acciones que parezcan infravaloradas y que parezcan tener un mayor potencial para aumentar sus precios a largo plazo que el que se refleja en los precios actuales de mercado y ofrecen perspectivas de dividendos por encima de la media.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index

Última valoración

Valor liquidativo: 26,333046 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.204,32

Fecha: 18/11/2025

1 día: -1,71%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	10,76%	15,18%	3,27%	-6,57%	7,94%
Categoría	5,72%	15,49%	2,03%	-12,03%	10,79%
Ranking	397/1036	596/1034	386/1014	229/992	514/950
Quintil	2	3	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,69%	4,52%	12,72%	30,67%	35,64%
Categoría	0,63%	5,72%	7,50%	22,51%	25,61%
Ranking	409/1049	574/1049	381/1035	249/1000	354/941
Quintil	2	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,39%

Ranking: 362/1050

Quintil: 2

Volatilidad: 11,13%

Ranking: 842/1050

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0264606467

Fecha de constitución: 23/10/2006

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD