Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS I CAP EUR HEDGED
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,07%
- Ranking960/1365
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar ingresos y crecimiento de su inversión, en USD, de una cartera de bonos de mercados emergentes ajustada al riesgo y administrada activamente. En concreto, el Subfondo invierte en todo momento al menos dos tercios de los activos netos en valores de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, instituciones públicas y empresas de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBIG Diversified Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 202,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.252,38
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,07% | 10,52% | 7,79% | 6,03% | -19,40% |
| Categoría | 3,74% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 960/1365 | 254/1334 | 359/1295 | 745/1253 | 986/1207 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,72% | 1,14% | 6,05% | 27,02% | -0,18% |
| Categoría | -0,19% | 1,79% | 8,17% | 20,29% | 5,41% |
| Ranking | 544/1407 | 816/1400 | 710/1356 | 190/1239 | 685/1195 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 714/1357
Quintil: 3
Volatilidad: 6,24%
Ranking: 732/1357
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0266010619
Fecha de constitución: 14/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
