AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME I CAP EUR

Gestora: AXA INVESTMENT MANAGERS AXA

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -2,66%
• Ranking 365/425
• Fecha 06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 112,520000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.970,05

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-2,66%	8,88%	5,84%	-8,14%	0,35%
Categoría	1,26%	4,48%	6,53%	-9,65%	3,35%
Ranking	365/425	61/421	197/408	114/395	351/386
Quintil	5	1	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,99%	2,98%	4,05%	6,40%	6,28%
Categoría	0,45%	1,65%	3,57%	7,85%	8,28%
Ranking	73/431	59/428	242/419	231/398	210/349
Quintil	1	1	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 277/419

Quintil: 4

Volatilidad: 7,41%

Ranking: 58/419

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0266011005

Fecha de constitución: 12/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR