AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME I CAP EUR

Gestora: AXA INVESTMENT MANAGERS AXA

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,21%
• Ranking 373/422
• Fecha 17/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 110,720000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.955,82

Fecha: 17/06/2025

1 día: -0,32%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-4,21%	8,88%	5,84%	-8,14%	0,35%
Categoría	0,50%	4,48%	6,53%	-9,64%	3,35%
Ranking	373/422	60/418	195/405	112/392	347/382
Quintil	5	1	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,91%	-2,29%	1,12%	6,20%	7,03%
Categoría	0,07%	0,58%	3,16%	10,56%	8,39%
Ranking	23/426	368/423	327/416	297/394	200/335
Quintil	1	5	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 317/417

Quintil: 4

Volatilidad: 7,43%

Ranking: 59/417

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0266011005

Fecha de constitución: 12/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR