Informe del fondo de inversión
PICTET - SECURITY I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:OTROS SECTORESSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,66%
- Ranking82/110
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos totales/su patrimonio total en acciones de sociedades activas en este sector.
Referencia:MSCI AC World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 391,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):461.152,97
Fecha: 15/12/2025
1 día: -1,94%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | -6,66% | 21,05% | 17,73% | -28,73% | 32,11% |
| Categoría | 4,27% | 15,61% | 16,63% | -19,12% | 26,01% |
| Ranking | 82/110 | 4/106 | 58/102 | 67/97 | 7/94 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | -0,28% | -2,42% | -9,98% | 28,88% | 28,53% |
| Categoría | 0,82% | 0,73% | 0,95% | 30,55% | 47,00% |
| Ranking | 75/115 | 74/114 | 80/110 | 69/102 | 44/94 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,68%
Ranking: 74/110
Quintil: 4
Volatilidad: 18,87%
Ranking: 1/110
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0270904351
Fecha de constitución: 04/07/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
