Informe del fondo de inversión
PICTET - SECURITY I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI OTROS SECTORESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202638,36%
- Ranking2/166
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos totales/su patrimonio total en acciones de sociedades activas en este sector.
Referencia:MSCI AC World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 539,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):522.461,03
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 38,36% | -6,94% | 21,05% | 17,73% | -28,73% |
| Categoría | 13,25% | 3,31% | 13,32% | 14,63% | -18,65% |
| Ranking | 2/166 | 119/146 | 15/134 | 62/116 | 79/109 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 10,20% | 8,44% | 34,81% | 69,34% | 37,31% |
| Categoría | 0,87% | 0,45% | 14,91% | 44,78% | 31,63% |
| Ranking | 1/185 | 25/185 | 6/163 | 10/117 | 35/108 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,10%
Ranking: 28/161
Quintil: 1
Volatilidad: 26,73%
Ranking: 11/161
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0270904351
Fecha de constitución: 04/07/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
