Informe del fondo de inversión
PICTET - SECURITY P EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI OTROS SECTORESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202626,55%
- Ranking24/166
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos totales/su patrimonio total en acciones de sociedades activas en este sector.
Referencia:MSCI AC World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 420,010000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.350.232,39
Fecha: 04/09/2026
1 día: 2,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 26,55% | -7,76% | 19,96% | 16,68% | -29,37% |
| Categoría | 11,44% | 3,31% | 13,32% | 14,63% | -18,65% |
| Ranking | 24/166 | 132/146 | 23/134 | 70/116 | 82/109 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | -3,11% | 1,07% | 25,23% | 47,72% | 20,50% |
| Categoría | -3,40% | 1,56% | 13,27% | 37,47% | 28,12% |
| Ranking | 119/185 | 97/184 | 37/162 | 30/112 | 45/108 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,02%
Ranking: 37/161
Quintil: 2
Volatilidad: 26,70%
Ranking: 12/161
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0270904781
Fecha de constitución: 04/07/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
