Informe del fondo de inversión
PICTET - SECURITY P EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI OTROS SECTORESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202621,61%
- Ranking12/123
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos totales/su patrimonio total en acciones de sociedades activas en este sector.
Referencia:MSCI AC World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 403,620000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.321.526,75
Fecha: 11/06/2026
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 21,61% | -7,76% | 19,96% | 16,68% | -29,37% |
| Categoría | 7,55% | 1,44% | 13,52% | 14,54% | -18,62% |
| Ranking | 12/123 | 105/118 | 9/112 | 64/108 | 76/103 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 11,98% | 22,51% | 15,21% | 47,04% | 30,48% |
| Categoría | 1,96% | 4,59% | 8,17% | 34,23% | 33,38% |
| Ranking | 2/125 | 10/125 | 31/118 | 31/109 | 38/101 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,71%
Ranking: 27/118
Quintil: 2
Volatilidad: 24,86%
Ranking: 6/118
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0270904781
Fecha de constitución: 04/07/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
