Informe del fondo de inversión
PICTET - SECURITY P EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI OTROS SECTORESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202623,32%
- Ranking5/128
- Fecha29/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos totales/su patrimonio total en acciones de sociedades activas en este sector.
Referencia:MSCI AC World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 409,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.324.083,89
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,87%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 23,32% | -7,76% | 19,96% | 16,68% | -29,37% |
| Categoría | 11,19% | 1,51% | 13,30% | 14,61% | -18,65% |
| Ranking | 5/128 | 109/122 | 9/116 | 67/112 | 80/107 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | -4,60% | 19,43% | 13,88% | 42,04% | 22,09% |
| Categoría | -1,47% | 7,47% | 9,38% | 33,50% | 29,99% |
| Ranking | 118/130 | 18/130 | 32/126 | 35/113 | 46/105 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,33%
Ranking: 13/122
Quintil: 1
Volatilidad: 26,13%
Ranking: 2/122
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0270904781
Fecha de constitución: 04/07/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
