Informe del fondo de inversión
PICTET - SECURITY R EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI OTROS SECTORESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202633,76%
- Ranking14/123
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos totales/su patrimonio total en acciones de sociedades activas en este sector.
Referencia:MSCI AC World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 388,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.001.391,65
Fecha: 30/06/2026
1 día: 3,84%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 33,76% | -8,42% | 19,12% | 15,87% | -29,86% |
| Categoría | 14,75% | 1,44% | 13,52% | 14,54% | -18,62% |
| Ranking | 14/123 | 111/118 | 13/112 | 69/108 | 79/103 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 9,68% | 46,50% | 27,30% | 53,93% | 33,15% |
| Categoría | 5,51% | 18,18% | 16,17% | 40,37% | 39,44% |
| Ranking | 6/125 | 7/125 | 27/118 | 30/109 | 42/101 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,27%
Ranking: 16/118
Quintil: 1
Volatilidad: 26,12%
Ranking: 3/118
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0270905242
Fecha de constitución: 02/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 2,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
