Informe del fondo de inversión
PICTET - SECURITY R EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI OTROS SECTORESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20268,33%
- Ranking51/122
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos totales/su patrimonio total en acciones de sociedades activas en este sector.
Referencia:MSCI AC World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 314,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):832.131,44
Fecha: 11/05/2026
1 día: 2,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 8,33% | -8,42% | 19,12% | 15,87% | -29,86% |
| Categoría | 5,49% | 1,44% | 13,52% | 14,54% | -18,62% |
| Ranking | 51/122 | 110/117 | 13/112 | 69/108 | 79/103 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 15,16% | 9,18% | 8,29% | 34,79% | 18,46% |
| Categoría | 2,94% | -0,02% | 10,48% | 35,24% | 33,55% |
| Ranking | 17/124 | 16/124 | 44/117 | 52/109 | 49/100 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 48/117
Quintil: 3
Volatilidad: 17,26%
Ranking: 21/117
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0270905242
Fecha de constitución: 02/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 2,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
