Informe del fondo de inversión

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A EUR

Gestora:AVIVA INVESTORSAVIVA

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,73%
  • Ranking1048/2216
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr el crecimiento del capital o los ingresos invirtiendo principalmente en una cartera de monedas locales y títulos de renta fija de emisores de países emergentes de todo el mundo. También se podrá invertir en títulos de emisores gubernamentales, casi gubernamentales y corporativos, credit linked notes e instrumentos financieros derivados tales como futuros, opciones, contratos de permuta, swaptions, contratos de divisas a plazo, opciones OTC sobre divisas y credit default swaps, todos los cuales deberán poder negociarse en bolsas oficiales o en mercados no regulados. En todo momento al menos dos tercios del patrimonio total del Subfondo estarán invertidos en títulos de deuda denominados en moneda local de emisores gubernamentales, casi gubernamentales o corporativos con domicilio social en países de mercados emergentes de todo el mundo o que desarrollan una parte preponderante de sus actividades económicas en dichos países.

Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 14,923800 EUR

Patrimonio (miles de euros):7,11

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,73%2,01%7,42%-7,02%-2,93%
Categoría-0,64%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1048/22161464/2173838/2122412/20551236/1947
Quintil34224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,66%1,32%2,45%5,08%3,86%
Categoría1,75%1,12%2,87%7,26%-0,44%
Ranking1210/2221945/22171057/21961270/2098816/1862
Quintil33343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 1015/2196

Quintil: 3

Volatilidad: 6,42%

Ranking: 1438/2196

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0273494806

Fecha de constitución: 20/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR