Informe del fondo de inversión
AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND BM EUR
Gestora:AVIVA INVESTORSAVIVA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,53%
- Ranking1639/2180
- Fecha25/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr el crecimiento del capital o los ingresos invirtiendo principalmente en una cartera de monedas locales y títulos de renta fija de emisores de países emergentes de todo el mundo. También se podrá invertir en títulos de emisores gubernamentales, casi gubernamentales y corporativos, credit linked notes e instrumentos financieros derivados tales como futuros, opciones, contratos de permuta, swaptions, contratos de divisas a plazo, opciones OTC sobre divisas y credit default swaps, todos los cuales deberán poder negociarse en bolsas oficiales o en mercados no regulados. En todo momento al menos dos tercios del patrimonio total del Subfondo estarán invertidos en títulos de deuda denominados en moneda local de emisores gubernamentales, casi gubernamentales o corporativos con domicilio social en países de mercados emergentes de todo el mundo o que desarrollan una parte preponderante de sus actividades económicas en dichos países.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 3,926400 EUR
Patrimonio (miles de euros):623,76
Fecha: 25/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,53% | -4,17% | 1,15% | -12,64% | -9,35% |
| Categoría | 2,94% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1639/2180 | 1921/2137 | 1776/2086 | 1046/2019 | 1768/1913 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,75% | 2,13% | -2,62% | -4,81% | -24,50% |
| Categoría | 0,92% | 3,47% | 2,84% | 16,41% | 1,44% |
| Ranking | 1268/2219 | 1498/2217 | 1736/2175 | 1974/2070 | 1794/1912 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 1882/2175
Quintil: 5
Volatilidad: 5,73%
Ranking: 1344/2175
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0274935138
Fecha de constitución: 20/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
