ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND A INC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,49%
• Ranking 634/648
• Fecha 11/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,660800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 421,00

Fecha: 11/08/2026

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-2,49%	0,24%	2,48%	7,14%	-15,27%
Categoría	0,16%	2,01%	4,59%	6,95%	-12,69%
Ranking	634/648	484/626	444/565	351/536	360/499
Quintil	5	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-0,44%	0,14%	-2,06%	5,55%	-11,00%
Categoría	-0,32%	0,38%	0,64%	12,17%	-1,56%
Ranking	546/675	524/674	597/630	460/535	417/480
Quintil	5	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 576/634

Quintil: 5

Volatilidad: 3,82%

Ranking: 196/634

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0277136965

Fecha de constitución: 01/03/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR