Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND A INC EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,68%
- Ranking579/640
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.
Referencia:iBoxx Euro Corporates (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,729300 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.105,43
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | -1,68% | 2,48% | 7,14% | -15,27% | -2,52% |
Categoría | 0,42% | 4,59% | 6,82% | -11,95% | -0,46% |
Ranking | 579/640 | 501/626 | 347/600 | 432/567 | 519/548 |
Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 0,88% | 0,83% | 2,85% | -0,32% | -5,12% |
Categoría | 0,47% | 0,66% | 4,80% | 5,56% | 4,18% |
Ranking | 141/642 | 365/640 | 511/634 | 504/573 | 461/519 |
Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 546/636
Quintil: 5
Volatilidad: 3,75%
Ranking: 161/636
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0277136965
Fecha de constitución: 01/03/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR