ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND A INC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,63%
• Ranking 516/531
• Fecha 11/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,644200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.285,67

Fecha: 11/05/2026

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-2,63%	0,24%	2,48%	7,14%	-15,27%
Categoría	-0,19%	2,01%	4,62%	7,04%	-12,87%
Ranking	516/531	417/537	411/527	333/514	354/484
Quintil	5	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,24%	-1,16%	-0,76%	5,97%	-9,97%
Categoría	0,34%	-0,90%	1,42%	12,00%	-0,63%
Ranking	424/535	377/522	456/521	425/503	412/471
Quintil	4	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 492/535

Quintil: 5

Volatilidad: 3,56%

Ranking: 156/535

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0277136965

Fecha de constitución: 01/03/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR