ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND A INC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,75%
• Ranking 518/630
• Fecha 31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,019500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.228,07

Fecha: 31/10/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,75%	2,48%	7,14%	-15,27%	-2,52%
Categoría	2,53%	4,48%	6,77%	-11,96%	-0,51%
Ranking	518/630	493/619	344/591	422/557	508/537
Quintil	5	4	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,63%	1,06%	1,89%	11,74%	-7,31%
Categoría	0,59%	0,98%	3,64%	15,47%	1,80%
Ranking	215/640	230/636	481/629	447/580	459/526
Quintil	2	2	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 488/633

Quintil: 4

Volatilidad: 3,25%

Ranking: 151/633

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0277136965

Fecha de constitución: 01/03/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR