Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES SUSTAINABLE D ACC EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RVI INMOBILIARIO INDIRECTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202611,48%
- Ranking203/368
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar la rentabilidad total de los ingresos y la revalorización del capital invirtiendo al menos el 90% de los activos del Subfondo en sociedades o fondos de inversión inmobiliaria cotizados de capital fijo y sociedades dedicadas principalmente a actividades inmobiliarias a escala mundial.
Referencia:FTSE EPRA Nareit Developed Net Return Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,038800 EUR
Patrimonio (miles de euros):401,15
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 11,48% | -2,89% | 6,97% | 5,77% | -22,10% |
| Categoría | 8,92% | -1,22% | 1,74% | 7,13% | -25,67% |
| Ranking | 203/368 | 157/364 | 83/371 | 177/370 | 92/323 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 2,97% | 9,88% | 14,27% | 26,24% | 8,87% |
| Categoría | 2,34% | 8,95% | 8,54% | 24,54% | -3,82% |
| Ranking | 124/368 | 157/368 | 105/368 | 136/360 | 65/302 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 91/367
Quintil: 2
Volatilidad: 14,68%
Ranking: 144/361
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0277137773
Fecha de constitución: 25/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500.000,00 EUR
