EPSILON FUND-EURO BOND I EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 -2,11%
• Ranking 233/302
• Fecha 22/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Compartimento es alcanzar una rentabilidad media a medio plazo superior a la rentabilidad de una cartera de instrumentos de deuda emitida por gobiernos de la zona euro representados por el índice de referencia. Los activos netos de este subfondo se invertirán sobre todo en deuda e instrumentos relacionados con deuda de media y alta calidad ('grado de inversión') emitidos por autoridades públicas de cualquier país y denominados en euros, así como en depósitos a plazo en entidades de crédito.

Referencia: JP Morgan EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 172,910000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.798.485,97

Fecha: 22/04/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-2,11%	7,72%	-15,65%	-1,85%	5,84%
Categoría	-1,17%	5,68%	-13,45%	-2,61%	3,49%
Ranking	233/302	29/271	86/243	74/237	23/230
Quintil	4	1	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-1,12%	-0,03%	3,17%	-10,96%	-1,86%
Categoría	-0,62%	0,11%	3,57%	-10,19%	-5,52%
Ranking	250/305	214/303	143/281	85/244	36/198
Quintil	5	4	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 151/279

Quintil: 3

Volatilidad: 7,11%

Ranking: 24/279

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0278427041

Fecha de constitución: 12/12/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR