EURIZON FUND II-EURO BOND Z EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,72%
• Ranking 80/311
• Fecha 06/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de bonos gubernamentales de la zona euro. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales con grado de inversión denominados en euros. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados.

Referencia: JP Morgan EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 181,100000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.862.946,10

Fecha: 06/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,72%	0,50%	1,29%	7,72%	-15,65%
Categoría	0,51%	0,92%	1,60%	5,84%	-13,40%
Ranking	80/311	163/301	176/290	46/268	79/240
Quintil	2	3	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,33%	-0,06%	0,50%	6,52%	-8,25%
Categoría	0,27%	0,17%	1,03%	7,13%	-7,44%
Ranking	175/311	245/311	180/296	154/262	76/235
Quintil	3	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 150/306

Quintil: 3

Volatilidad: 3,55%

Ranking: 66/306

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0278427041

Fecha de constitución: 12/12/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR