Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1 ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,56%
- Ranking180/233
- Fecha07/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 15,184200 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.746,13
Fecha: 07/07/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
Fondo | -4,56% | 1,11% | 11,83% | 40,50% | 58,58% |
Categoría | 0,06% | 6,28% | 5,91% | -2,32% | 26,48% |
Ranking | 180/233 | 113/231 | 32/230 | 51/217 | 14/181 |
Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
Fondo | 3,63% | 14,43% | -11,28% | 22,63% | 161,24% |
Categoría | 2,77% | 24,51% | -0,92% | 16,85% | 97,36% |
Ranking | 95/233 | 168/233 | 209/231 | 63/227 | 21/154 |
Quintil | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,86%
Ranking: 193/231
Quintil: 5
Volatilidad: 19,43%
Ranking: 83/231
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0279460975
Fecha de constitución: 12/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR