Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1 ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20249,78%
- Ranking70/184
- Fecha24/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 17,274600 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.675,30
Fecha: 24/04/2024
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 9,78% | 11,83% | 40,50% | 58,58% | -38,38% |
| Categoría | 2,95% | 6,40% | -1,66% | 29,25% | 5,55% |
| Ranking | 70/184 | 16/184 | 57/170 | 14/153 | 107/125 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 5,15% | 12,89% | 24,52% | 123,58% | 35,41% |
| Categoría | -1,71% | 7,42% | 4,84% | 25,74% | 49,09% |
| Ranking | 24/184 | 69/184 | 17/184 | 22/158 | 76/101 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,74%
Ranking: 18/186
Quintil: 1
Volatilidad: 15,48%
Ranking: 156/186
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0279460975
Fecha de constitución: 12/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,39%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
