Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1 ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,56%
  • Ranking180/233
  • Fecha07/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.

Referencia:MSCI World SMID Energy

Última valoración

Valor liquidativo: 15,184200 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.746,13

Fecha: 07/07/2025

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo-4,56%1,11%11,83%40,50%58,58%
Categoría0,06%6,28%5,91%-2,32%26,48%
Ranking180/233113/23132/23051/21714/181
Quintil43121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo3,63%14,43%-11,28%22,63%161,24%
Categoría2,77%24,51%-0,92%16,85%97,36%
Ranking95/233168/233209/23163/22721/154
Quintil34521

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,86%

Ranking: 193/231

Quintil: 5

Volatilidad: 19,43%

Ranking: 83/231

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0279460975

Fecha de constitución: 12/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR