Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,93%
- Ranking237/279
- Fecha03/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 143,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.448,14
Fecha: 03/06/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -2,93% | -7,47% | 5,83% | -1,96% | 1,12% |
| Categoría | -0,42% | -5,33% | 6,14% | -0,62% | -5,63% |
| Ranking | 237/279 | 213/279 | 124/250 | 169/246 | 12/241 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -0,68% | -3,97% | -8,00% | -6,27% | -0,97% |
| Categoría | -0,15% | -2,20% | -1,39% | -0,60% | -2,46% |
| Ranking | 235/279 | 229/279 | 256/279 | 194/244 | 84/228 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,69%
Ranking: 261/281
Quintil: 5
Volatilidad: 5,51%
Ranking: 120/281
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0280438309
Fecha de constitución: 27/07/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
