Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT R EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,49%
- Ranking133/307
- Fecha23/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 136,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.065,95
Fecha: 23/10/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 1,49% | -7,85% | 5,41% | -2,37% | 0,71% |
| Categoría | 3,25% | -5,08% | 6,29% | -0,49% | -5,83% |
| Ranking | 133/307 | 244/303 | 145/272 | 189/259 | 16/240 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 2,28% | 4,40% | 0,16% | 2,14% | 0,05% |
| Categoría | 1,29% | 2,04% | 2,09% | 8,68% | -0,74% |
| Ranking | 17/307 | 20/307 | 124/306 | 195/267 | 85/229 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 152/307
Quintil: 3
Volatilidad: 5,03%
Ranking: 137/307
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0280438564
Fecha de constitución: 27/07/2007
Divisa: EUR
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
