Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT R EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,79%
- Ranking240/279
- Fecha23/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 130,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.781,06
Fecha: 23/07/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -2,79% | -7,85% | 5,41% | -2,37% | 0,71% |
| Categoría | 1,01% | -5,33% | 6,14% | -0,62% | -5,63% |
| Ranking | 240/279 | 222/277 | 131/248 | 176/244 | 16/239 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 0,22% | -1,04% | -5,49% | -4,49% | -3,93% |
| Categoría | 0,15% | 0,98% | 1,87% | 3,67% | -3,39% |
| Ranking | 70/279 | 226/279 | 253/279 | 197/244 | 99/229 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,48%
Ranking: 252/279
Quintil: 5
Volatilidad: 5,22%
Ranking: 137/279
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0280438564
Fecha de constitución: 27/07/2007
Divisa: EUR
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
