JPM US SELECT EQUITY PLUS A (DIST) GBP

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -5,22%
• Ranking 161/300
• Fecha 04/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de instrumentos financieros derivados, de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EEUU. A fin de mejorar la rentabilidad de las inversiones, el Subfondo invertirá en títulos que en su opinión estén infravalorados o posean atractivo y vendiendo en corto aquellos otros que considere sobrevalorados o con menos atractivo, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda.

Referencia: S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

Última valoración

Valor liquidativo: 49,161305 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.665,34

Fecha: 04/08/2025

1 día: 0,61%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-5,22%	36,19%	26,10%	-15,57%	38,53%
Categoría	-1,10%	14,18%	8,64%	-1,33%	30,58%
Ranking	161/300	11/297	15/288	235/260	32/257
Quintil	3	1	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	2,07%	10,13%	9,02%	45,45%	108,50%
Categoría	-0,88%	5,21%	5,64%	21,22%	82,56%
Ranking	24/300	15/300	30/298	17/274	15/251
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 21/298

Quintil: 1

Volatilidad: 20,28%

Ranking: 15/298

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0281483486

Fecha de constitución: 01/04/2008

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 35.000,00 USD