Informe del fondo de inversión
JPM US SELECT EQUITY PLUS D (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202416,91%
- Ranking14/277
- Fecha13/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de instrumentos financieros derivados, de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EEUU. A fin de mejorar la rentabilidad de las inversiones, el Subfondo invertirá en títulos que en su opinión estén infravalorados o posean atractivo y vendiendo en corto aquellos otros que considere sobrevalorados o con menos atractivo, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda.
Referencia:S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 37,971283 EUR
Patrimonio (miles de euros):157.634,61
Fecha: 13/05/2024
1 día: -0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
Fondo | 16,91% | 24,93% | -15,92% | 37,98% | 12,13% |
Categoría | 7,15% | 8,50% | -1,27% | 30,61% | -2,65% |
Ranking | 14/277 | 21/270 | 230/252 | 46/248 | 18/238 |
Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
Fondo | 0,51% | 7,82% | 36,48% | 52,71% | 116,74% |
Categoría | 1,47% | 4,10% | 19,93% | 26,11% | 65,41% |
Ranking | 185/277 | 45/277 | 13/271 | 13/249 | 13/210 |
Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,57%
Ranking: 14/272
Quintil: 1
Volatilidad: 10,84%
Ranking: 180/272
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0281484880
Fecha de constitución: 05/07/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD