JPM US SELECT EQUITY PLUS D (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 17,64%
• Ranking 13/277
• Fecha 10/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de instrumentos financieros derivados, de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EEUU. A fin de mejorar la rentabilidad de las inversiones, el Subfondo invertirá en títulos que en su opinión estén infravalorados o posean atractivo y vendiendo en corto aquellos otros que considere sobrevalorados o con menos atractivo, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda.

Referencia: S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

Última valoración

Valor liquidativo: 237,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 35.732,14

Fecha: 10/05/2024

1 día: 0,80%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	17,64%	24,86%	-16,07%	37,84%	12,03%
Categoría	7,51%	8,50%	-1,27%	30,61%	-2,65%
Ranking	13/277	23/270	231/252	47/248	19/238
Quintil	1	1	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	2,41%	6,93%	37,12%	49,29%	114,12%
Categoría	1,18%	3,67%	20,27%	24,86%	61,89%
Ranking	70/277	65/277	14/271	17/249	14/210
Quintil	2	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,60%

Ranking: 13/272

Quintil: 1

Volatilidad: 10,98%

Ranking: 169/272

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0281484963

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 5.000,00 USD