Informe del fondo de inversión
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,72%
- Ranking1574/2222
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 13,760822 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.748,28
Fecha: 03/07/2025
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -6,72% | 11,03% | 7,73% | -12,35% | 6,16% |
| Categoría | -2,39% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1574/2222 | 555/2180 | 797/2128 | 1032/2061 | 209/1952 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,67% | -2,48% | 0,15% | 11,48% | 1,93% |
| Categoría | 0,15% | -0,36% | 2,56% | 9,57% | -2,25% |
| Ranking | 1475/2223 | 1577/2223 | 1428/2196 | 1002/2090 | 860/1891 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 1427/2197
Quintil: 4
Volatilidad: 7,96%
Ranking: 1053/2197
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0283739885
Fecha de constitución: 18/06/2007
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
