Informe del fondo de inversión
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,47%
- Ranking1543/2233
- Fecha16/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 14,092371 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.873,37
Fecha: 16/05/2025
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,47% | 11,03% | 7,73% | -12,35% | 6,16% |
| Categoría | -1,96% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1543/2233 | 562/2194 | 808/2144 | 1039/2077 | 209/1967 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,64% | -5,50% | 2,41% | 10,66% | 6,49% |
| Categoría | 3,21% | -3,31% | 2,83% | 5,93% | 2,80% |
| Ranking | 885/2233 | 1536/2233 | 1222/2174 | 791/2089 | 835/1868 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1405/2178
Quintil: 4
Volatilidad: 7,77%
Ranking: 1072/2178
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0283739885
Fecha de constitución: 18/06/2007
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
