Informe del fondo de inversión
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1D USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-11,33%
- Ranking2203/2221
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 8,653111 EUR
Patrimonio (miles de euros):712,44
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -11,33% | 5,21% | 3,37% | -15,65% | 4,30% |
| Categoría | -2,54% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 2203/2221 | 1092/2180 | 1510/2128 | 1365/2061 | 459/1952 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -7,18% | -9,18% | -4,99% | -8,36% | -19,07% |
| Categoría | -0,59% | -1,77% | 1,83% | 8,46% | -1,82% |
| Ranking | 2215/2222 | 2212/2221 | 1981/2193 | 1934/2081 | 1604/1877 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 1986/2166
Quintil: 5
Volatilidad: 8,93%
Ranking: 618/2166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0283740032
Fecha de constitución: 18/06/2007
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
