DNCA INVEST - EUROSE A EUR

Gestora: DNCA FINANCE GROUPE BPCE

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR EURO MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 3,05%
• Ranking 13/68
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.

Referencia: EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)

Última valoración

Valor liquidativo: 199,050000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.337.558,38

Fecha: 26/06/2026

1 día: -0,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	3,05%	7,81%	2,94%	8,58%	-3,22%
Categoría	2,52%	5,27%	4,83%	6,54%	-8,42%
Ranking	13/68	8/61	56/63	13/62	7/61
Quintil	1	1	5	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	0,64%	3,69%	5,01%	20,09%	22,59%
Categoría	0,77%	3,84%	4,97%	18,20%	11,08%
Ranking	58/71	37/70	20/62	11/56	3/50
Quintil	5	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 15/67

Quintil: 2

Volatilidad: 4,52%

Ranking: 8/67

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0284394235

Fecha de constitución: 28/09/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500,00 EUR