Informe del fondo de inversión
MELCHIOR EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND I USD ACC
Gestora:ONE FUND MANAGEMENTONE GROUP SOLUTIONS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20258,50%
- Ranking543/1394
- Fecha16/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, a partir de una cartera compuesta principalmente por acciones de empresas europeas o utilizando derivados para generar exposición a dichas acciones. El Fondo invertirá al menos el 75% de sus activos netos en renta variable emitida por empresas que tengan su sede principal en la Unión Europea, el Reino Unido, Noruega o Islandia. También se le permite invertir un máximo del 25% de su activo total en renta fija emitida por gobiernos o entidades supranacionales de todo el mundo y en acciones de empresas sin ningún tipo de restricción geográfica. El Fondo se gestiona de forma activa con arreglo a sus objetivos y toma como referencia el índice MSCI Europe NR, aunque únicamente con fines comparativos.
Referencia:MSCI Europe NR
Última valoración
Valor liquidativo: 299,881960 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.269,98
Fecha: 16/06/2025
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 8,50% | 5,66% | 9,26% | · | · |
| Categoría | 8,14% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 543/1394 | 951/1380 | 1116/1348 | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,88% | 3,61% | 6,21% | 30,32% | · |
| Categoría | -0,27% | 1,71% | 7,35% | 38,83% | 57,71% |
| Ranking | 315/1395 | 325/1394 | 714/1386 | 948/1332 | |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 835/1381
Quintil: 4
Volatilidad: 11,16%
Ranking: 821/1381
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0289527912
Fecha de constitución: 04/05/2010
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 USD
