JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) USD

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 17,97%
• Ranking 11/277
• Fecha 15/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de instrumentos financieros derivados, de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EEUU. A fin de mejorar la rentabilidad de las inversiones, el Subfondo invertirá en títulos que en su opinión estén infravalorados o posean atractivo y vendiendo en corto aquellos otros que considere sobrevalorados o con menos atractivo, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda.

Referencia: S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

Última valoración

Valor liquidativo: 44,571640 EUR

Patrimonio (miles de euros): 993.538,88

Fecha: 15/05/2024

1 día: 1,19%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	17,97%	25,90%	-15,28%	39,08%	12,96%
Categoría	7,90%	8,50%	-1,27%	30,61%	-2,65%
Ranking	11/277	17/270	225/252	27/248	14/238
Quintil	1	1	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	1,23%	7,07%	38,44%	55,90%	125,44%
Categoría	2,76%	2,73%	20,48%	25,39%	64,28%
Ranking	229/277	33/277	8/271	9/249	8/210
Quintil	5	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,64%

Ranking: 11/272

Quintil: 1

Volatilidad: 10,84%

Ranking: 174/272

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0292454872

Fecha de constitución: 05/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 35.000,00 USD