Informe del fondo de inversión

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO I EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20241,38%
  • Ranking105/138
  • Fecha13/06/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media de los mercados monetarios en euros al invertir en mercados de bonos mundiales con exposición al euro, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI). Con el objetivo de lograr rentabilidades adicionales, el Gestor de inversiones también podrá asumir riesgos individuales relacionados con los bonos y los instrumentos del mercado monetario, y participar en la superposición de divisas extranjeras y, por tanto, asumir también riesgos cambiarios individuales, incluso cuando en el Subfondo no exista ningún activo denominado en las divisas correspondientes. Un máximo del 65 % de los activos del Subfondo puede invertirse en títulos-valores de deuda (excluyendo los instrumentos del mercado monetario) con una calificación de BBB+ (Standard & Poor’s y Fitch), Baa1 (Moody’s) o mejor.

Referencia:EURO SHORT-TERM RATE (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 976,580000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.303,35

Fecha: 13/06/2024

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo1,38%1,31%-1,22%-0,50%-0,25%
Categoría1,62%3,14%-0,60%-0,44%-0,29%
Ranking105/138121/12580/11366/11357/109
Quintil45433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,34%0,85%1,85%1,09%0,54%
Categoría0,30%0,89%3,70%3,88%3,39%
Ranking18/14391/139128/13496/10888/99
Quintil14555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 127/133

Quintil: 5

Volatilidad: 1,56%

Ranking: 14/133

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0293295324

Fecha de constitución: 17/04/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:4.000.000,00 EUR