Informe del fondo de inversión
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY A (ACC) EUR-H2
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20260,34%
- Ranking543/589
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente mediante inversiones en acciones ordinarias o preferentes y títulos de deuda convertibles o que puedan convertirse en acciones ordinarias o preferentes de empresas de cualquier país, así como en deuda soberana y participaciones en deuda pública de otros países que, en opinión del Gestor de inversiones, estén disponibles a precios de mercado inferiores a su valor real, basándose en algunos criterios objetivos o reconocidos (valor intrínseco). El Fondo invierte fundamentalmente en empresas de mediana y gran capitalización con una capitalización bursátil cercana o superior a 1.500 millones de USD.
Referencia:MSCI World Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 20,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.989,60
Fecha: 11/06/2026
1 día: 1,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 0,34% | 16,01% | 3,06% | 15,92% | -6,56% |
| Categoría | 9,89% | 9,24% | 15,53% | 12,09% | -7,85% |
| Ranking | 543/589 | 112/589 | 518/570 | 116/558 | 258/526 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 1,17% | 0,87% | 8,11% | 30,84% | 32,84% |
| Categoría | 1,26% | 4,84% | 16,12% | 45,51% | 53,40% |
| Ranking | 323/594 | 507/584 | 472/586 | 425/564 | 371/504 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 470/590
Quintil: 4
Volatilidad: 10,08%
Ranking: 389/590
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0294219513
Fecha de constitución: 10/04/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,75%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
