Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND D2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,34%
- Ranking235/458
- Fecha28/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 29,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/05/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,34% | 1,85% | 2,28% | 7,71% | -17,00% |
| Categoría | 0,34% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 235/458 | 169/452 | 241/445 | 93/426 | 244/409 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,98% | -1,49% | 1,40% | 11,32% | -7,08% |
| Categoría | 0,59% | -0,75% | 1,43% | 11,53% | -0,94% |
| Ranking | 163/458 | 287/456 | 169/451 | 167/432 | 208/408 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 188/456
Quintil: 3
Volatilidad: 3,66%
Ranking: 191/456
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0297941469
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
