Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND D2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,44%
- Ranking607/832
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 29,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/04/2026
1 día: -0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,44% | 1,85% | 2,28% | 7,71% | -17,00% |
| Categoría | -0,04% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 607/832 | 375/804 | 447/755 | 121/708 | 475/672 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,50% | -0,67% | 2,35% | 8,16% | -8,62% |
| Categoría | -0,21% | -0,28% | 2,18% | 9,71% | 0,70% |
| Ranking | 581/836 | 594/832 | 292/814 | 332/713 | 410/648 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 304/817
Quintil: 2
Volatilidad: 3,93%
Ranking: 227/816
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0297941469
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
