Informe del fondo de inversión
BGF WORLD BOND D2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,38%
- Ranking2496/2824
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total de una manera consistente con los principios de inversión centrada en el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 76,713488 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/09/2025
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -8,38% | 9,77% | 3,50% | -8,02% | 6,94% |
| Categoría | 0,40% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 2496/2824 | 536/2740 | 1399/2639 | 1023/2519 | 500/2287 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,10% | -0,42% | -3,16% | -4,54% | 0,35% |
| Categoría | 0,50% | 0,82% | 0,00% | 2,08% | -2,30% |
| Ranking | 1949/2840 | 2132/2838 | 2110/2784 | 1960/2595 | 1095/2214 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 2009/2776
Quintil: 4
Volatilidad: 8,31%
Ranking: 801/2776
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0297941972
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
