Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR RESERVE E2 GBP (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20262,64%
- Ranking215/218
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos en línea con las tasas del mercado monetario consistentes con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en activos a corto plazo denominados en dólares estadounidenses y en efectivo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 237,248444 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.823,75
Fecha: 26/06/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 2,64% | -1,59% | 9,42% | 6,09% | -4,70% |
| Categoría | 3,67% | -10,41% | 7,74% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 215/218 | 4/212 | 110/183 | 5/167 | 162/162 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 0,41% | 1,07% | 2,17% | 11,79% | 13,99% |
| Categoría | 2,17% | 1,55% | 3,89% | -0,40% | 9,83% |
| Ranking | 217/218 | 213/218 | 211/213 | 4/173 | 96/159 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 125/213
Quintil: 3
Volatilidad: 2,94%
Ranking: 212/213
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0297947409
Fecha de constitución: 11/06/2007
Divisa: GBP
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
