Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR RESERVE E2 GBP (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2025-2,02%
- Ranking4/213
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos en línea con las tasas del mercado monetario consistentes con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en activos a corto plazo denominados en dólares estadounidenses y en efectivo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 230,138018 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.823,75
Fecha: 18/09/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -2,02% | 9,42% | 6,09% | -4,70% | 6,47% |
| Categoría | -11,23% | 7,76% | -2,32% | 6,42% | 8,33% |
| Ranking | 4/213 | 111/184 | 5/168 | 163/163 | 150/153 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -0,39% | -0,62% | 0,69% | 12,68% | 16,98% |
| Categoría | -1,08% | -2,25% | -4,63% | -12,62% | 3,90% |
| Ranking | 4/215 | 4/214 | 4/187 | 4/167 | 15/161 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 5/187
Quintil: 1
Volatilidad: 3,54%
Ranking: 184/187
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0297947409
Fecha de constitución: 11/06/2007
Divisa: GBP
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
