Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR RESERVE E2 GBP (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20263,65%
- Ranking169/253
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos en línea con las tasas del mercado monetario consistentes con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en activos a corto plazo denominados en dólares estadounidenses y en efectivo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 239,584520 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.823,75
Fecha: 25/09/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 3,65% | -1,59% | 9,42% | 6,09% | -4,70% |
| Categoría | 3,94% | -10,42% | 7,73% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 169/253 | 5/244 | 119/195 | 6/175 | 169/169 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -0,34% | 0,91% | 4,85% | 13,06% | 14,90% |
| Categoría | 2,39% | -0,22% | 4,18% | -3,17% | 7,96% |
| Ranking | 257/259 | 5/257 | 158/248 | 4/191 | 104/171 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 54/247
Quintil: 2
Volatilidad: 2,46%
Ranking: 246/247
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0297947409
Fecha de constitución: 11/06/2007
Divisa: GBP
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
