Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME P CAP EUR
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202611,29%
- Ranking125/1466
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte esencialmente un mínimo de dos tercios en una cartera diversificada de acciones u otros valores mobiliarios (warrants sobre valores mobiliarios, hasta un máximo de un 10% de su patrimonio neto, y obligaciones convertibles), o ambos, emitidos por empresas constituidas que cotizan o se negocian en cualquier país emergente o en desarrollo de América Latina (incluido Caribe), Asia (excepto Japón), Europa del Este, Oriente Próximo y África y ofrecen un atractivo rendimiento del dividendo. Medido a lo largo de un período de varios años, este Subfondo pretende superar la rentabilidad del Índice.
Referencia:MSCI Emerging Markets (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 425,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.908,19
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,93%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 11,29% | 12,98% | 21,28% | 7,76% | -18,57% |
| Categoría | 8,84% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 125/1466 | 1146/1476 | 93/1462 | 412/1394 | 697/1314 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,37% | 13,48% | 24,74% | 54,55% | 22,09% |
| Categoría | 4,20% | 10,14% | 24,94% | 46,53% | 24,02% |
| Ranking | 132/1466 | 156/1460 | 595/1451 | 223/1374 | 452/1229 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,79%
Ranking: 934/1476
Quintil: 4
Volatilidad: 14,59%
Ranking: 474/1476
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0300631982
Fecha de constitución: 12/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR