Informe del fondo de inversión
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-CLASSIC USD
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202616,44%
- Ranking279/724
- Fecha12/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas infravaloradas de todo el mundo con grandes perspectivas de crecimiento y beneficios. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y valores relacionados con renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por empresas de todo el mundo. La cartera estará compuesta por una selección reducida pero diversificada de valores que, a juicio del Gestor de inversiones, ofrezca las mayores expectativas de rentabilidad, la base de la filosofía de inversión a largo plazo del Subfondo. Se diversificarán los riesgos de las inversiones conservando un sesgo neutral, por lo que no se aplicarán límites en cuanto las ponderaciones por divisa, sector o región (incluidos los mercados emergentes).
Referencia:MSCI World AC Total Return Net en USD
Última valoración
Valor liquidativo: 896,500650 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.513,58
Fecha: 12/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 16,44% | 12,19% | 0,78% | 20,39% | 13,97% |
| Categoría | 15,33% | 9,19% | 15,53% | 12,02% | -7,78% |
| Ranking | 279/724 | 266/678 | 590/627 | 49/580 | 10/541 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 5,88% | 11,83% | 20,24% | 34,64% | 82,73% |
| Categoría | 2,36% | 6,23% | 21,01% | 52,87% | 56,08% |
| Ranking | 92/755 | 106/736 | 394/712 | 488/597 | 67/531 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,60%
Ranking: 325/713
Quintil: 3
Volatilidad: 9,42%
Ranking: 529/713
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0301247077
Fecha de constitución: 30/11/2009
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
