Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO E EUR DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20262,49%
- Ranking610/1232
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 6,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.040,16
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,49% | -1,31% | -3,17% | 3,10% | -10,26% |
| Categoría | 3,59% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 610/1232 | 992/1223 | 986/1206 | 931/1186 | 442/1154 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,96% | 3,17% | 1,98% | -5,36% | -11,97% |
| Categoría | -1,32% | 2,29% | 8,51% | 18,91% | 5,55% |
| Ranking | 429/1238 | 255/1238 | 1032/1227 | 1074/1189 | 839/1108 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 994/1227
Quintil: 5
Volatilidad: 8,74%
Ranking: 149/1227
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0302284566
Fecha de constitución: 29/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 EUR
