Informe del fondo de inversión
UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY APC JPY
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-8,40%
- Ranking127/128
- Fecha30/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Este subfondo invierte principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además, de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos por sociedades con domicilio social, desarrollen una parte importante de su actividad comercial o posean una participación predominante en sociedades con domicilio social en Japón. Para lograr este objetivo, el subfondo invierte en acciones infravaloradas debido a una importante caída de su cotización por factores de mercado, mientras que sus cualidades fundamentales permanecen inalteradas y/o sus beneficios ofrecen la posibilidad de una rápida recuperación (ángeles caídos, pequeñas y medianas empresas, etc.) y/o en empresas que podrían aumentar su valor debido a la restructuración de las mismas (fusiones y adquisiciones). La capitalización de mercado mínima de las empresas seleccionadas será de 10.000 millones de yenes.
Referencia:MSCI Japan Small Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 116,570167 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.081,79
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | -8,40% | -4,12% | -25,14% | 6,82% | 17,83% |
Categoría | 4,36% | 7,46% | -14,72% | 6,88% | 5,65% |
Ranking | 127/128 | 116/128 | 123/124 | 84/123 | 9/119 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | -7,05% | -6,45% | -8,50% | -32,09% | -4,71% |
Categoría | -1,26% | 2,47% | 13,79% | 0,52% | 18,45% |
Ranking | 126/128 | 127/128 | 126/128 | 121/123 | 91/112 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,57%
Ranking: 123/128
Quintil: 5
Volatilidad: 17,22%
Ranking: 3/128
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0306284893
Fecha de constitución: 11/07/2007
Divisa: JPY
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD