Informe del fondo de inversión
UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY IPC JPY
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-8,18%
- Ranking125/128
- Fecha30/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además, de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos por sociedades con domicilio social, desarrollen una parte importante de su actividad comercial o posean una participación predominante en sociedades con domicilio social en Japón. Para lograr este objetivo, el subfondo invierte en acciones infravaloradas debido a una importante caída de su cotización por factores de mercado, mientras que sus cualidades fundamentales permanecen inalteradas y/o sus beneficios ofrecen la posibilidad de una rápida recuperación (‘ángeles caídos’, pequeñas y medianas empresas, etc.) y/o en empresas que podrían aumentar su valor debido a la restructuración de las mismas (fusiones y adquisiciones). La capitalización de mercado mínima de las empresas seleccionadas será de 10.000 millones de yenes.
Referencia:MSCI Japan Small Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 130,305020 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.644,56
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -8,18% | -3,46% | -24,64% | 7,47% | 18,65% |
| Categoría | 4,36% | 7,46% | -14,72% | 6,88% | 5,65% |
| Ranking | 125/128 | 111/128 | 121/124 | 81/123 | 6/119 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -7,00% | -6,29% | -7,86% | -30,66% | -1,46% |
| Categoría | -1,26% | 2,47% | 13,79% | 0,52% | 18,45% |
| Ranking | 124/128 | 124/128 | 123/128 | 120/123 | 82/112 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,52%
Ranking: 120/128
Quintil: 5
Volatilidad: 17,22%
Ranking: 1/128
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0306285197
Fecha de constitución: 11/07/2007
Divisa: JPY
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
