Informe del fondo de inversión
UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY IPD JPY
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-8,19%
- Ranking126/128
- Fecha30/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Este subfondo invierte principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además, de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos por sociedades con domicilio social, desarrollen una parte importante de su actividad comercial o posean una participación predominante en sociedades con domicilio social en Japón. Para lograr este objetivo, el subfondo invierte en acciones infravaloradas debido a una importante caída de su cotización por factores de mercado, mientras que sus cualidades fundamentales permanecen inalteradas y/o sus beneficios ofrecen la posibilidad de una rápida recuperación (ángeles caídos, pequeñas y medianas empresas, etc.) y/o en empresas que podrían aumentar su valor debido a la restructuración de las mismas (fusiones y adquisiciones). La capitalización de mercado mínima de las empresas seleccionadas será de 10.000 millones de yenes.
Referencia:MSCI Japan Small Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 83,065720 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.465,01
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | -8,19% | -3,46% | -24,64% | 7,43% | 18,39% |
Categoría | 4,36% | 7,46% | -14,72% | 6,88% | 5,65% |
Ranking | 126/128 | 112/128 | 122/124 | 82/123 | 8/119 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | -7,00% | -6,29% | -7,87% | -30,62% | -1,72% |
Categoría | -1,26% | 2,47% | 13,79% | 0,52% | 18,45% |
Ranking | 125/128 | 125/128 | 124/128 | 119/123 | 85/112 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,52%
Ranking: 121/128
Quintil: 5
Volatilidad: 17,22%
Ranking: 2/128
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0306285270
Fecha de constitución: 21/12/2016
Divisa: JPY
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD