SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,91%
• Ranking 533/610
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 15,298501 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.931,81

Fecha: 08/01/2026

1 día: -1,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,91%	10,35%	8,04%	10,97%	-1,27%
Categoría	1,52%	9,35%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	533/610	293/611	453/597	318/585	121/551
Quintil	5	3	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,59%	3,95%	11,37%	27,86%	61,21%
Categoría	2,48%	2,57%	9,74%	39,58%	52,62%
Ranking	317/610	243/609	289/608	414/582	215/508
Quintil	3	2	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 302/612

Quintil: 3

Volatilidad: 9,16%

Ranking: 455/611

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0306806265

Fecha de constitución: 13/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD