SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,71%
• Ranking 348/628
• Fecha 23/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 13,641388 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.374,76

Fecha: 23/06/2025

1 día: -0,71%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,71%	8,04%	10,97%	-1,27%	26,63%
Categoría	1,24%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	348/628	468/614	329/602	121/567	235/526
Quintil	3	4	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,73%	-5,30%	5,35%	18,44%	64,63%
Categoría	-0,74%	-0,87%	7,05%	34,06%	57,39%
Ranking	458/629	567/629	225/619	458/586	210/513
Quintil	4	5	2	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 316/619

Quintil: 3

Volatilidad: 10,88%

Ranking: 402/619

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0306806265

Fecha de constitución: 13/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD