SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 6,43%
• Ranking 300/621
• Fecha 01/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 14,622143 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.611,34

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,62%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	6,43%	8,04%	10,97%	-1,27%	26,63%
Categoría	6,56%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,07%
Ranking	300/621	461/607	327/595	120/560	228/518
Quintil	3	4	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,95%	5,86%	6,39%	34,68%	84,95%
Categoría	2,17%	4,31%	8,16%	43,02%	61,56%
Ranking	503/622	266/622	370/619	381/590	142/513
Quintil	5	3	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 361/619

Quintil: 3

Volatilidad: 9,66%

Ranking: 492/619

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0306806265

Fecha de constitución: 13/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD