SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 20,55%
• Ranking 171/723
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 18,274573 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.078,76

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	20,55%	10,35%	8,04%	10,97%	-1,27%
Categoría	17,90%	9,01%	15,56%	12,07%	-7,78%
Ranking	171/723	316/679	480/628	309/582	129/544
Quintil	2	3	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,64%	0,39%	23,10%	52,71%	62,64%
Categoría	3,92%	4,58%	19,00%	61,07%	59,05%
Ranking	410/754	616/754	178/719	390/618	194/543
Quintil	3	5	2	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,70%

Ranking: 193/722

Quintil: 2

Volatilidad: 9,54%

Ranking: 580/722

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0306806265

Fecha de constitución: 13/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD