SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 10,68%
• Ranking 175/589
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 16,778279 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.431,42

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,45%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	10,68%	10,35%	8,04%	10,97%	-1,27%
Categoría	9,89%	9,24%	15,53%	12,09%	-7,85%
Ranking	175/589	274/589	434/570	297/558	121/526
Quintil	2	3	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,54%	6,02%	19,36%	34,08%	51,27%
Categoría	1,26%	4,84%	16,12%	45,51%	53,40%
Ranking	267/594	179/584	213/586	377/564	234/504
Quintil	3	2	2	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,63%

Ranking: 229/590

Quintil: 2

Volatilidad: 6,89%

Ranking: 572/590

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0306806265

Fecha de constitución: 13/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD