SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER B ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 13,82%
• Ranking 193/582
• Fecha 15/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 15,421796 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.460,63

Fecha: 15/07/2026

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	13,82%	9,69%	7,39%	10,31%	-1,86%
Categoría	12,80%	9,24%	15,55%	12,10%	-7,84%
Ranking	193/582	293/582	440/563	320/551	135/519
Quintil	2	3	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,16%	7,03%	22,39%	38,08%	54,22%
Categoría	0,46%	6,39%	20,05%	50,07%	54,91%
Ranking	340/585	245/585	235/580	389/558	249/502
Quintil	3	3	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,60%

Ranking: 260/583

Quintil: 3

Volatilidad: 6,82%

Ranking: 567/583

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0306806778

Fecha de constitución: 13/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD