SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER B ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,50%
• Ranking 379/628
• Fecha 18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 12,290841 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.695,76

Fecha: 18/06/2025

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,50%	7,39%	10,31%	-1,86%	25,88%
Categoría	1,71%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	379/628	481/614	361/602	137/567	257/526
Quintil	4	4	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,31%	-5,43%	5,48%	16,51%	62,26%
Categoría	-1,39%	0,00%	7,90%	35,21%	59,09%
Ranking	404/629	583/629	273/619	504/586	237/513
Quintil	4	5	3	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 367/619

Quintil: 3

Volatilidad: 10,88%

Ranking: 404/619

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0306806778

Fecha de constitución: 13/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD