SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A QDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 2,60%
• Ranking 527/613
• Fecha 01/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 3,775631 EUR

Patrimonio (miles de euros): 141.431,40

Fecha: 01/12/2025

1 día: -0,54%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,60%	0,65%	3,39%	-8,05%	18,01%
Categoría	8,40%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,06%
Ranking	527/613	563/599	516/587	301/553	424/511
Quintil	5	5	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,09%	0,81%	-0,33%	1,27%	15,49%
Categoría	0,26%	3,92%	5,90%	34,34%	54,75%
Ranking	215/614	568/614	550/612	574/584	489/511
Quintil	2	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 551/612

Quintil: 5

Volatilidad: 11,05%

Ranking: 307/612

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0306807586

Fecha de constitución: 13/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD