SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A QDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -1,65%
• Ranking 523/627
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 3,619428 EUR

Patrimonio (miles de euros): 137.179,18

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,65%	0,65%	3,39%	-8,05%	18,01%
Categoría	3,41%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	523/627	577/613	530/601	306/566	438/524
Quintil	5	5	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,17%	2,84%	1,45%	-2,79%	23,39%
Categoría	0,75%	3,42%	11,95%	28,64%	59,36%
Ranking	439/628	479/628	588/622	571/585	478/513
Quintil	4	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 585/622

Quintil: 5

Volatilidad: 10,85%

Ranking: 363/622

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0306807586

Fecha de constitución: 13/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD