SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER C QDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 2,44%
• Ranking 527/621
• Fecha 09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 4,281888 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.006,12

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,44%	1,47%	4,22%	-7,31%	18,96%
Categoría	8,23%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,07%
Ranking	527/621	565/607	512/595	283/560	415/518
Quintil	5	5	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,55%	2,81%	1,19%	14,28%	31,34%
Categoría	3,33%	4,94%	9,17%	43,53%	60,39%
Ranking	599/622	511/622	571/620	559/590	463/513
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 569/619

Quintil: 5

Volatilidad: 11,27%

Ranking: 334/619

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0306809798

Fecha de constitución: 13/07/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD