Informe del fondo de inversión
BGF WORLD BOND D2 CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,48%
- Ranking1321/2275
- Fecha02/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total de una manera consistente con los principios de inversión centrada en el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 9,968303 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/06/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,48% | 1,49% | -2,67% | 9,16% | -11,58% |
| Categoría | 0,81% | 0,79% | 1,50% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 1321/2275 | 900/2280 | 1984/2224 | 207/2169 | 1255/2083 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,00% | -2,38% | 1,60% | 6,66% | 1,27% |
| Categoría | 0,55% | -0,72% | 1,93% | 5,76% | -2,44% |
| Ranking | 779/2278 | 2120/2271 | 1227/2267 | 1199/2180 | 944/1991 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1081/2290
Quintil: 3
Volatilidad: 5,18%
Ranking: 775/2290
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0308772333
Fecha de constitución: 01/10/2014
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
