Informe del fondo de inversión
BGF WORLD BOND D2 CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20263,30%
- Ranking174/2756
- Fecha27/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total de una manera consistente con los principios de inversión centrada en el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 10,248243 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 27/02/2026
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,30% | 1,49% | -2,67% | 9,16% | -11,58% |
| Categoría | 1,57% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 174/2756 | 1106/2745 | 2386/2660 | 234/2560 | 1476/2442 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,01% | 2,89% | 4,33% | 12,19% | 4,25% |
| Categoría | 1,08% | 1,11% | 0,63% | 6,89% | 0,01% |
| Ranking | 482/2753 | 250/2755 | 451/2743 | 829/2563 | 983/2286 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 681/2751
Quintil: 2
Volatilidad: 3,83%
Ranking: 1641/2750
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0308772333
Fecha de constitución: 01/10/2014
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
