SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,56%
• Ranking 347/628
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 12,719941 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.370,36

Fecha: 12/06/2025

1 día: -1,50%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,56%	7,49%	10,42%	-1,76%	26,01%
Categoría	2,42%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	347/628	478/614	357/602	133/567	251/526
Quintil	3	4	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,82%	-2,57%	5,36%	15,22%	64,91%
Categoría	0,20%	1,98%	8,59%	30,24%	63,86%
Ranking	507/629	575/629	318/619	465/586	258/513
Quintil	5	5	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 356/619

Quintil: 3

Volatilidad: 10,88%

Ranking: 403/619

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0308882272

Fecha de constitución: 13/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD